Call option trading tips

Top 10 Poradników Tradingowych dla Najlepszych 10 najlepszych porad dotyczących kupowania i sprzedaży opcji, których się nauczyłem i które MUSZĄ wiedzieć zanim zaczniesz handlować połączeniami i kupami. Opcje handlu Wskazówka 2: Nigdy nie kupuj opcji kupna lub opcji sprzedaży bez uprzedniego spojrzenia na tabelę podstawowego indeksu lub indeksu. Przestudiuj tabelę stanów na okres 1 miesiąca, 3 miesiące i rok i szukaj trendów, wsparcia, oporu i kanałów. Zanim kupisz połączenie lub opcję sprzedaży na magazynie, musisz koniecznie przyjrzeć się wykresowi akcji. Spójrz na wykres 30-dniowy, a następnie 90-dniowy, a następnie roczny. Czy widzisz jakieś trendy lub wzorce Kiedy patrzysz na wykres, szukasz podstawowego trendu, czy cena akcji w długim powolnym podjeżdżaniu pod górę Czy akcje w długim powolnym spadku Czy jest to zapasy w wąskim przedziale handlowym bez wskazania ruch Jest zgodny z początkową strategią wykresu Aby znaleźć trend, spójrz na ogólny kierunek ceny akcji i spróbuj narysować linię prostą w środku wyświetlanych cen akcji. Po narysowaniu linii, narysuj linię na górze i linię na dole, aby wskazać kanał, w którym się handluje. Jeśli myślisz o kupieniu połączenia, zapytaj siebie, dlaczego uważasz, że cena akcji wzrośnie . Jeśli czas nie był ostatnio w handlu z tym poziomem, nie będzie łatwo go tam dostać, chyba że jest to nowe wydarzenie lub nowa informacja. Czy nadchodzi ogłoszenie o zarobkach Czy jest spotkanie akcjonariuszy Czy pojawi się nowa wersja produktu lub wersji Poziomy pomocy technicznej i opcje kupowania połączeń Jeśli widzę wykres giełdowy, który wskazuje, że istnieje solidne wsparcie przy określonej (niższej) cenie, a cena akcji sprowadzają się do tego poziomu, może to być znak, aby kupić połączenie, ponieważ opcje połączeń będą tańsze i istnieje dobra zmiana, że ​​kurs akcji będzie odbijał się od tego poziomu wsparcia. Teraz nigdy nie bądź chciwy Jeśli szukasz odbicia od poziomu wsparcia, a otrzymasz go, weź swoje zyski Poziomy oporu i Kupuj Opcje Put Podobnie, jeśli widzę wykres giełdowy, który wskazuje, że istnieje silny poziom oporu na pewnym (wyższy ) cena i cena akcji zbliża się do tego poziomu, może to być znak, aby kupić put, ponieważ opcje put będą tańsze i jest dobra zmiana ceny akcji będzie pod presją sprzedaży, ponieważ zbliża się do poziomu oporu i spada tego poziomu oporu. Ponownie nigdy nie bądź chciwy Jeśli zobaczysz spadek cen akcji, to odbierz swoje zyski Wykres giełdowy Kanały i kupowanie opcji kupna i sprzedaży Jeśli akcje są obecnie na niższym poziomie zakresu handlowego, to w normalnych zmianach dziennych cena może wrócić do centrum jego zasięgu. W takim przypadku często można osiągnąć niewielki zysk, gdy cena wraca do górnej połowy kanału. Nazywam to pobieraniem kilku kilogramów z ruchu cen opcji. Kupno połączenia na 1,00 i sprzedanie go godzinę lub dzień później o godzinie 1.15 to przyjemny 15 zysk. Po przeanalizowaniu wykresu giełdowego, zidentyfikowaniu supportresancancancela i ustaleniu oczekiwań dotyczących przyszłego kierunku kursu akcji, następnym krokiem jest zbadanie łańcucha opcji giełdowych i przyjrzenie się cenom opcji. Oto 10 najważniejszych koncepcji opcji, które powinieneś zrozumieć przed dokonaniem pierwszego prawdziwego handlu: Opcja Call BREAKING DOWN Call Option Opcje połączeń są zazwyczaj wykorzystywane przez inwestorów w trzech podstawowych celach. Są to zarządzanie podatkami, generowanie dochodów i spekulacje. Jak działają opcje Umowa opcji daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji bazowego papieru wartościowego po określonej cenie, znanej jako cena wykonania. do określonej daty, zwanej datą wygaśnięcia. Na przykład pojedyncza umowa opcji kupna może dać posiadaczowi prawo do zakupu 100 udziałów akcji Apple po cenie równej 100 do 31 grudnia 2017 r. Gdy wartość akcji Apple wzrośnie, cena kontraktu na opcje rośnie , i wzajemnie. Posiadacze kontraktów opcji mogą utrzymywać kontrakt do daty wygaśnięcia, kiedy to mogą odebrać 100 akcji lub sprzedać kontrakt na opcje w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia po cenie rynkowej umowy w danym momencie. Opcje stosowane w zarządzaniu podatkami Inwestorzy czasami używają opcji jako sposobu na zmianę alokacji swoich portfeli bez faktycznego kupowania lub sprzedawania podstawowych papierów wartościowych. Na przykład inwestor może posiadać 100 udziałów w magazynie Apple i zasiąść na dużym niezrealizowanym zysku kapitałowym. Nie chcąc wywołać zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. akcjonariusze mogą korzystać z opcji w celu ograniczenia ekspozycji na podstawowe papiery wartościowe bez faktycznej sprzedaży. Jedynym kosztem dla akcjonariusza za zaangażowanie się w tę strategię jest koszt samej umowy opcji. Opcje stosowane do generowania przychodu Niektórzy inwestorzy używają opcji kupna, aby generować dochód za pomocą objętej strategią telefoniczną. Ta strategia obejmuje posiadanie zapasów bazowych przy jednoczesnym sprzedaniu opcji kupna lub przekazaniu komuś innemu prawa do zakupu akcji. Inwestor zbiera premię opcyjną i ma nadzieję, że opcja wygasa bez wartości. Strategia ta generuje dodatkowe dochody dla inwestora, ale może również ograniczyć potencjał zysku, jeśli cena instrumentu bazowego gwałtownie wzrośnie. Opcje stosowane w umowach opcji spekulacji dają kupującym możliwość uzyskania znacznej ekspozycji na akcje za stosunkowo niewielką cenę. Wykorzystywane osobno, mogą zapewnić znaczące zyski, jeśli cena wzrośnie, ale może również doprowadzić do 100 strat, jeśli nabyta opcja kupna wygasa bez wartości, ponieważ cena akcji spadła. Kontrakty na opcje powinny być uważane za bardzo ryzykowne, jeśli są wykorzystywane do celów spekulacyjnych ze względu na wysoki stopień dźwigni. Top 10 porad z opcjami na wymianę Moje najlepsze 10 wskazówek dotyczących kupowania i sprzedaży opcji, których się nauczyłem, i które MUSZĄ wiedzieć przed rozpoczęciem transakcji. i stawia. Opcje handlu Porada 1: Cena akcji może się zmieniać w 3 kierunkach: może wzrosnąć, może spaść i może pozostać bez zmian. Większość początkujących handlowców opcji uważa, że ​​ceny akcji pójdą w górę lub spadną, ale są one błędne. Trzeci kierunek, w którym poruszają się ceny akcji, jest niezwykle ważny dla inwestorów. Inwestorzy opcyjni muszą pamiętać, że czasami ceny akcji nie zmieniają się wcale i nie utrzymują się w wąskim przedziale handlowym. Spójrz na tabelę poniżej, a zobaczysz, że przez ostatnie 23 dni cena akcji pozostała w większości niezmieniona. Gdybyś kupił opcje kupna (spodziewając się odbicia) lub wystawił opcje (spodziewając się dalszego spadku) prawdopodobnie straciłbyś swoje pieniądze Więc nie sądzę, że masz 50 szans na zarobienie pieniędzy, gdy kupisz połączenie lub opcję sprzedaży. Jest bardziej podobny do 33. To dlatego, że jeśli ruchy cen akcji są przypadkowe, okaże się, że 13 razy cena akcji spadnie, 13 razy cena akcji rośnie, a 13 czas, kiedy cena akcji pozostaje płaska lub pozostaje prawie niezmieniona. niezmienione. W rzeczywistości, gdy masz długą rozmowę lub opcję, czas jest twoim najgorszym wrogiem. Każdy dzień, który przechodzi przez twoją opcję, traci wartość, ponieważ maleje szansa, że ​​cena akcji zmieni się w kierunku, w którym chcesz ją przenieść. Gdy kupisz opcję kupna, obstawiasz, że cena akcji wzrośnie. Czasami cena wzrośnie, a ty będziesz miał opłacalny handel. Ale czasami cena spada, a czasami cena po prostu pozostaje taka sama. Jeśli cena spadnie lub po prostu pozostanie niezmieniona, a Ty kupiłeś połączenie za pieniądze, twoja opcja wygasa bez wartości i stracisz wszystkie swoje pieniądze. Jeśli cena po prostu pozostanie taka sama, a Ty kupiłeś call in-the-money, to przynajmniej otrzymasz z powrotem swoją wartość wewnętrzną (lub kwotę w gotówce). Czasami najbardziej frustrującą rzeczą przy kupowaniu opcji połączeń jest obserwowanie, jak cena akcji poszybuje w górę w tydzień po wygaśnięciu opcji. W takim przypadku dowiesz się, że nie dałeś swojej strategii wystarczająco dużo czasu. Kupiłem wiele opcji kupna, które wygasają w bieżącym miesiącu, tylko po to, aby zobaczyć, że mój magazyn pozostaje płaski, a następnie podskoczyć, gdy moja opcja call wygaśnie. To ryzyko, że kupujesz opcję zbliżoną do miesiąca, a nie opcję długoterminową. Jest to również powód, dla którego im dłuższy okres obowiązywania opcji, tym bardziej kosztowna będzie opcja. Ze względu na tę koncepcję, że ceny akcji przemieszczają się w 3 kierunkach, popiera ogólną argumentację, że 70 handlowców opcjami, którzy mają długie wezwanie i opcje put tracą pieniądze. Oznacza to, że 70 sprzedawców opcji zarabia pieniądze. To właśnie napędza wielu bardziej konserwatywnych inwestorów opcji ze strategii kupowania połączeń i opcji sprzedaży do sprzedaży lub pisania rozmów i kupków. Czytaj dalej moją następną wskazówkę, że musisz zbadać wykres giełdowy przed zakupem połączenia lub umieścić opcje. Oto 10 najlepszych opcji, które powinieneś zrozumieć przed dokonaniem pierwszego prawdziwego handlu: